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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520.00 | 5 352.00 | 3 168.00 | 8 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 265.00 | 58 162.00 | 126 103.00 | 184 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 892.00 | 65 514.00 | 523 378.00 | 588 892.00 |
BT Marchandises | 350 798.00 | | 350 798.00 | 350 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 575.00 | 23 600.00 | 253 975.00 | 277 575.00 |
BZ Autres créances | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CF Disponibilités | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 447.00 | 23 600.00 | 711 847.00 | 735 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 340.00 | 89 114.00 | 1 235 225.00 | 1 324 340.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 480 748.00 | 400 537.00 | | 480 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225.00 | 80 212.00 | | 27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 539 023.00 | 511 798.00 | | 539 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 458.00 | 165 560.00 | | 200 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 086.00 | 77 586.00 | | 64 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 799.00 | 419 365.00 | | 347 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 071.00 | 56 729.00 | | 36 071.00 |
EA Autres dettes | 47 788.00 | 46 980.00 | | 47 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 202.00 | 766 219.00 | | 696 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 225.00 | 1 278 017.00 | | 1 235 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 220.00 | 640 613.00 | | 589 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 371.00 | 42 748.00 | 1 897 119.00 | 1 854 371.00 |
FG Production vendue services | 20 685.00 | 1 595.00 | 22 280.00 | 20 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 056.00 | 44 343.00 | 1 919 399.00 | 1 875 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 894.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 063.00 | 894.00 | | 28 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 480.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 807.00 | 480.00 | | 24 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | 415.00 | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 31 290.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 084.00 | 2 211 069.00 | | 1 961 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 859.00 | 2 130 857.00 | | 1 933 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 225.00 | 80 212.00 | | 27 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 932.00 | 1 831.00 | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 797.00 | | 88 096.00 | 550 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 588 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 192 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 689.00 | | 88 096.00 | 154 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 316.00 | 26 651.00 | 25 452.00 | 64 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 316.00 | 26 651.00 | 25 452.00 | 62 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 300.00 | | 2 700.00 | 26 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 300.00 | | 2 700.00 | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | | 2 700.00 | 26 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 799.00 | 347 799.00 | | 347 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 223.00 | | | 249 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VB T. V. A. | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 303.00 | 41 321.00 | 106 982.00 | 148 303.00 |
VI Groupe et associés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VP Divers | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 737.00 | 446 237.00 | 500.00 | 446 737.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 202.00 | 589 220.00 | 106 982.00 | 696 202.00 |