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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 4 540.00 | 652.00 | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 9 248.00 | 1 868.00 | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 047.00 | 90 772.00 | 74 275.00 | 165 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 653.00 | 104 560.00 | 245 092.00 | 349 653.00 |
BT Marchandises | 323 189.00 | | 323 189.00 | 323 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 035.00 | 19 000.00 | 352 035.00 | 371 035.00 |
BZ Autres créances | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CF Disponibilités | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 234.00 | 19 000.00 | 774 234.00 | 793 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 886.00 | 123 560.00 | 1 019 326.00 | 1 142 886.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 141 191.00 | 151 753.00 | | 141 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 871.00 | 5 437.00 | | 106 871.00 |
DL TOTAL (I) | 271 412.00 | 180 541.00 | | 271 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 699.00 | 372 136.00 | | 227 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 530.00 | 105 180.00 | | 50 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 810.00 | 433 893.00 | | 358 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 421.00 | 47 789.00 | | 64 421.00 |
EA Autres dettes | 46 454.00 | 51 469.00 | | 46 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 914.00 | 1 010 468.00 | | 747 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 326.00 | 1 191 009.00 | | 1 019 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 189.00 | 783 753.00 | | 599 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 115.00 | | 26 650.00 | 370 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 112.00 | 349 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 125 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 412.00 | 176 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 904.00 | | 1 596.00 | 124 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 711.00 | | 21 864.00 | 200 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 500.00 | | 3 190.00 | 44 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 295.00 | 22 831.00 | 11 566.00 | 93 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 1 898.00 | 403.00 | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 250.00 | 20 934.00 | 11 164.00 | 90 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 810.00 | 358 810.00 | | 358 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 348 095.00 | 348 095.00 | | 348 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VB T. V. A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 715.00 | 77 990.00 | 148 725.00 | 226 715.00 |
VI Groupe et associés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 591.00 | 395 901.00 | 3 690.00 | 399 591.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 914.00 | 599 189.00 | 148 725.00 | 747 914.00 |