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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 101.00 | 1 699.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 925.00 | 12 563.00 | 6 363.00 | 18 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 099.00 | 98 187.00 | 125 912.00 | 224 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 122.00 | 111 851.00 | 302 271.00 | 414 122.00 |
BT Marchandises | 512 644.00 | 50 000.00 | 462 644.00 | 512 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 831.00 | 5 900.00 | 320 931.00 | 326 831.00 |
BZ Autres créances | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CF Disponibilités | 338 646.00 | | 338 646.00 | 338 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 419.00 | 55 900.00 | 1 176 519.00 | 1 232 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 541.00 | 167 751.00 | 1 478 790.00 | 1 646 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 341 579.00 | 232 062.00 | | 341 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 967.00 | 129 518.00 | | 121 967.00 |
DL TOTAL (I) | 486 897.00 | 384 929.00 | | 486 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 289.00 | 455 653.00 | | 375 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 516.00 | 428 789.00 | | 467 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 954.00 | 89 700.00 | | 67 954.00 |
EA Autres dettes | 64 485.00 | 45 250.00 | | 64 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 450.00 | 10 000.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 893.00 | 1 039 593.00 | | 991 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 790.00 | 1 424 522.00 | | 1 478 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 527.00 | 657 686.00 | | 723 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 038.00 | | 74 298.00 | 355 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 214.00 | 414 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 123 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 464.00 | 243 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 358.00 | | 2 800.00 | 123 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 990.00 | | 71 498.00 | 183 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 226.00 | 24 551.00 | 14 926.00 | 102 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 2 832.00 | 2 750.00 | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 207.00 | 21 719.00 | 12 176.00 | 101 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 900.00 | 2 014.00 | 20 014.00 | 23 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 900.00 | 2 014.00 | 20 014.00 | 73 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 900.00 | 2 014.00 | 20 014.00 | 73 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 20 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 516.00 | 467 516.00 | | 467 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 318 790.00 | 318 790.00 | | 318 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 237.00 | 105 871.00 | 268 366.00 | 374 237.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 819.00 | 384 819.00 | | 384 819.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 893.00 | 723 527.00 | 268 366.00 | 991 893.00 |