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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
AP Constructions | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423.00 | 8 626.00 | 796.00 | 9 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 38 180.00 | 13 320.00 | 51 500.00 |
BF Prêts | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 192.00 | 109 687.00 | 45 505.00 | 155 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 554.00 | | 512 554.00 | 512 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 694.00 | 5 475.00 | 238 219.00 | 243 694.00 |
BZ Autres créances | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 937.00 | 5 910.00 | 428 027.00 | 433 937.00 |
CF Disponibilités | 211 793.00 | | 211 793.00 | 211 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 868.00 | 11 385.00 | 1 579 484.00 | 1 590 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 060.00 | 121 071.00 | 1 624 989.00 | 1 746 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
CU Autres participations | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 755.00 | 147 755.00 | | 147 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
DG Autres réserves | 430 515.00 | 411 605.00 | | 430 515.00 |
DH Report à nouveau | 577 124.00 | 577 124.00 | | 577 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 205.00 | 36 266.00 | | 19 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 376.00 | 1 187 525.00 | | 1 189 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 573.00 | 187 847.00 | | 234 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 600.00 | 90 626.00 | | 122 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 857.00 | 47 069.00 | | 71 857.00 |
EA Autres dettes | 6 583.00 | 1 971.00 | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 613.00 | 327 514.00 | | 435 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 989.00 | 1 515 039.00 | | 1 624 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 613.00 | 327 514.00 | | 435 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -246.00 | 2 540.00 | 2 295.00 | -246.00 |
FD Production vendue biens | 1 038 542.00 | 152 374.00 | 1 190 916.00 | 1 038 542.00 |
FG Production vendue services | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 666.00 | 154 914.00 | 1 240 581.00 | 1 085 666.00 |
FM Production stockée | | | -34 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 415.00 | 5 962.00 | | 9 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 200.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 200.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | -200.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 892.00 | 2 542.00 | | -16 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 105.00 | 1 235 407.00 | | 1 235 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 900.00 | 1 199 141.00 | | 1 215 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 205.00 | 36 266.00 | | 19 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 144.00 | | 9 235.00 | 146 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 155 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 122 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 105.00 | | 9 235.00 | 113 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 248.00 | 9 561.00 | 122.00 | 100 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 598.00 | 9 561.00 | 122.00 | 98 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 274.00 | 1 493.00 | 4 292.00 | 8 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 962.00 | 1 948.00 | | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 236.00 | 3 440.00 | 4 292.00 | 12 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 236.00 | 3 440.00 | 4 292.00 | 12 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | 4 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UP Prêts | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 237 143.00 | | | 237 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
VC Groupe et associés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 191 014.00 | 191 014.00 | | 191 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 476.00 | 382 322.00 | 154.00 | 382 476.00 |
VW T.V.A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 613.00 | 435 613.00 | | 435 613.00 |