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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
AP Constructions | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 48 909.00 | 2 591.00 | 51 500.00 |
BF Prêts | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 192.00 | 121 212.00 | 33 980.00 | 155 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 129.00 | | 485 129.00 | 485 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 079.00 | 4 720.00 | 175 360.00 | 180 079.00 |
BZ Autres créances | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 855.00 | 368.00 | 178 487.00 | 178 855.00 |
CF Disponibilités | 558 218.00 | | 558 218.00 | 558 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 531.00 | 5 087.00 | 1 580 444.00 | 1 585 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 723.00 | 126 300.00 | 1 614 424.00 | 1 740 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
CU Autres participations | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 755.00 | 147 755.00 | | 147 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
DG Autres réserves | 444 721.00 | 444 721.00 | | 444 721.00 |
DH Report à nouveau | 574 771.00 | 577 124.00 | | 574 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 039.00 | -2 353.00 | | 77 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 062.00 | 1 182 023.00 | | 1 259 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 751.00 | 262 624.00 | | 173 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 708.00 | 91 350.00 | | 87 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 904.00 | 90 406.00 | | 93 904.00 |
EA Autres dettes | | 10 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 362.00 | 455 040.00 | | 355 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 424.00 | 1 637 063.00 | | 1 614 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 362.00 | 455 040.00 | | 355 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 039.00 | 2 039.00 | |
FD Production vendue biens | 944 740.00 | 93 908.00 | 1 038 647.00 | 944 740.00 |
FG Production vendue services | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 387.00 | 95 947.00 | 1 064 334.00 | 968 387.00 |
FM Production stockée | | | 14 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 243.00 | 1 913.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 107.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 107.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -107.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 249.00 | 2 193.00 | | -12 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 760.00 | 1 177 340.00 | | 1 162 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 721.00 | 1 179 693.00 | | 1 085 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 039.00 | -2 353.00 | | 77 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 192.00 | | | 155 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 222.00 | 2 991.00 | | 118 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 572.00 | 2 991.00 | | 116 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 658.00 | 368.00 | 13 658.00 | 13 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 378.00 | 368.00 | 13 658.00 | 18 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 378.00 | 368.00 | 13 658.00 | 18 378.00 |
UG ‐ Financières | | 368.00 | 13 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UP Prêts | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 319.00 | 332 165.00 | 154.00 | 332 319.00 |
VW T.V.A. | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 362.00 | 355 362.00 | | 355 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 7 168.00 | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 811.00 | 21 824.00 | | 17 811.00 |
ST Autres comptes | 88 587.00 | 90 005.00 | | 88 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 178.00 | 42 108.00 | | 34 178.00 |
YT Sous‐traitance | 421 421.00 | 418 427.00 | | 421 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | 2 188.00 | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 615.00 | 9 356.00 | | 4 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 277.00 | 179 667.00 | | 221 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 980.00 | 119 817.00 | | 143 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 996.00 | 572 363.00 | | 561 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |