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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
AP Constructions | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 19 505.00 | 18 465.00 | 37 970.00 |
BF Prêts | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 456.00 | 86 068.00 | 50 388.00 | 136 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 860.00 | | 489 860.00 | 489 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 991.00 | 4 753.00 | 276 238.00 | 280 991.00 |
BZ Autres créances | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 122.00 | 1 185.00 | 196 936.00 | 198 122.00 |
CF Disponibilités | 244 908.00 | | 244 908.00 | 244 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 897.00 | 5 938.00 | 1 337 959.00 | 1 343 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 353.00 | 92 006.00 | 1 388 347.00 | 1 480 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
CU Autres participations | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 755.00 | 147 755.00 | | 147 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
DG Autres réserves | 499 882.00 | 495 060.00 | | 499 882.00 |
DH Report à nouveau | 574 771.00 | 574 771.00 | | 574 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935.00 | 4 822.00 | | -935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 249.00 | 1 237 184.00 | | 1 236 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 205.00 | 214 957.00 | | 13 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 014.00 | 61 651.00 | | 99 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 879.00 | 29 712.00 | | 39 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 098.00 | 306 321.00 | | 152 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 347.00 | 1 543 505.00 | | 1 388 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 098.00 | 306 321.00 | | 152 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 410.00 | 17 410.00 | |
FD Production vendue biens | 844 696.00 | 119 261.00 | 963 957.00 | 844 696.00 |
FG Production vendue services | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 909.00 | 136 671.00 | 998 580.00 | 861 909.00 |
FM Production stockée | | | 19 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | 2 031.00 | | 2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 175.00 | | | -14 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 477.00 | 966 763.00 | | 1 088 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 412.00 | 961 940.00 | | 1 089 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935.00 | 4 822.00 | | -935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 019.00 | | 18 534.00 | 156 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 097.00 | 136 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 097.00 | 102 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 980.00 | | 18 000.00 | 122 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 513.00 | | 534.00 | 22 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 667.00 | 497.00 | 38 097.00 | 123 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 017.00 | 497.00 | 38 097.00 | 122 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 153.00 | 600.00 | | 4 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153.00 | 1 785.00 | | 4 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153.00 | 1 785.00 | | 4 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UP Prêts | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 275 301.00 | 275 301.00 | | 275 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VC Groupe et associés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 770.00 | 379 082.00 | 688.00 | 379 770.00 |
VW T.V.A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 2 891.00 | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 626.00 | 20 293.00 | | 17 626.00 |
ST Autres comptes | 78 268.00 | 78 583.00 | | 78 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 429.00 | 41 179.00 | | 12 429.00 |
YT Sous‐traitance | 406 367.00 | 337 380.00 | | 406 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | 2 143.00 | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | 5 034.00 | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 908.00 | 170 515.00 | | 146 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 274.00 | 110 846.00 | | 87 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 690.00 | 477 436.00 | | 514 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |