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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 995.00 | 48 426.00 | 3 569.00 | 51 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 769.00 | 97 643.00 | 44 126.00 | 141 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 644.00 | 146 634.00 | 196 010.00 | 342 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BT Marchandises | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 239 055.00 | | 239 055.00 | 239 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 223.00 | | 250 223.00 | 250 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 867.00 | 146 634.00 | 446 233.00 | 592 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 347.00 | 207 814.00 | | 246 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 900.00 | 38 534.00 | | 44 900.00 |
DL TOTAL (I) | 302 248.00 | 257 347.00 | | 302 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | 4 210.00 | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 144.00 | 27 251.00 | | 25 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 687.00 | 81 916.00 | | 114 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 985.00 | 113 377.00 | | 143 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 233.00 | 370 724.00 | | 446 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 985.00 | 113 377.00 | | 143 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
FG Production vendue services | 499 684.00 | | 499 684.00 | 499 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 256.00 | | 571 256.00 | 571 256.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 5 124.00 | | 7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 433.00 | 598 692.00 | | 571 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 532.00 | 560 158.00 | | 526 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 900.00 | 38 534.00 | | 44 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 161.00 | | 6 483.00 | 336 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 410.00 | | 6 355.00 | 187 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 186.00 | | 128.00 | 13 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 142.00 | 9 492.00 | | 137 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 577.00 | 9 492.00 | | 136 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UX Autres créances clients | -20.00 | | | -20.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 3 572.00 | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | 5 625.00 | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 39 716.00 | 39 492.00 | | 39 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 669.00 | 30 186.00 | | 30 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | 1 561.00 | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 347.00 | 5 133.00 | | 4 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 283.00 | 67 229.00 | | 64 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 016.00 | 21 999.00 | | 23 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 969.00 | 75 623.00 | | 75 969.00 |