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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 2 790.00 | 361.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 542.00 | 58 604.00 | 8 938.00 | 67 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 247.00 | 270 908.00 | 217 339.00 | 488 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 950.00 | 332 867.00 | 512 083.00 | 844 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 559 477.00 | | 559 477.00 | 559 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 712.00 | | 589 712.00 | 589 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 661.00 | 332 867.00 | 1 101 795.00 | 1 434 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 120.00 | 450 707.00 | | 482 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 011.00 | 31 413.00 | | 95 011.00 |
DL TOTAL (I) | 588 131.00 | 493 120.00 | | 588 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 876.00 | 118 834.00 | | 339 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 475.00 | 17 459.00 | | 54 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 313.00 | 79 157.00 | | 119 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 664.00 | 215 450.00 | | 513 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 795.00 | 708 569.00 | | 1 101 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 557.00 | 127 335.00 | | 456 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
FG Production vendue services | 755 338.00 | | 755 338.00 | 755 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 823.00 | | 812 823.00 | 812 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 442.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | 2 034.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 3 570.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 129.00 | 563 604.00 | | 901 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 118.00 | 532 191.00 | | 806 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 011.00 | 31 413.00 | | 95 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 668.00 | | 7 115.00 | 838 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 844 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 555 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 565.00 | | | 263 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 507.00 | | 7 115.00 | 549 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 664.00 | 43 948.00 | 745.00 | 289 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | 630.00 | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 940.00 | 43 318.00 | 745.00 | 286 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 761.00 | 251 761.00 | | 251 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 115.00 | 31 008.00 | 57 107.00 | 88 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 664.00 | 456 557.00 | 57 107.00 | 513 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 4 573.00 | | 4 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | 6 004.00 | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 47 203.00 | 42 081.00 | | 47 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 548.00 | 43 311.00 | | 52 548.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 529.00 | 205.00 | | 21 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 566.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 706.00 | 6 139.00 | | 5 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 031.00 | 61 230.00 | | 87 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 368.00 | 22 073.00 | | 32 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 037.00 | 91 601.00 | | 128 037.00 |