| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 1 530.00 | 1 621.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 509.00 | 52 434.00 | 13 075.00 | 65 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 213.00 | 191 644.00 | 271 569.00 | 463 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 884.00 | 246 173.00 | 571 711.00 | 817 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BT Marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 269 751.00 | | 269 751.00 | 269 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 529.00 | | 282 529.00 | 282 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 413.00 | 246 173.00 | 854 241.00 | 1 100 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 532.00 | 301 595.00 | | 375 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 175.00 | 73 937.00 | | 75 175.00 |
DL TOTAL (I) | 461 707.00 | 386 532.00 | | 461 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 268.00 | 179 419.00 | | 149 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 583.00 | 58 872.00 | | 40 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 683.00 | 124 694.00 | | 202 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 534.00 | 396 101.00 | | 392 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 241.00 | 782 632.00 | | 854 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 700.00 | 245 666.00 | | 273 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 890.00 | | 121 890.00 | 121 890.00 |
FG Production vendue services | 884 528.00 | | 884 528.00 | 884 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 418.00 | | 1 006 418.00 | 1 006 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 429.00 | 2 297.00 | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 75.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 75.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -75.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 361.00 | 3 086.00 | | 22 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 081.00 | 809 396.00 | | 1 007 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 906.00 | 735 460.00 | | 931 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 175.00 | 73 937.00 | | 75 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 950.00 | | 42 934.00 | 774 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 565.00 | | | 263 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 346.00 | | 42 377.00 | 486 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 889.00 | | 557.00 | 21 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 866.00 | 41 307.00 | | 204 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 630.00 | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 401.00 | 40 677.00 | | 203 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 428.00 | 151 428.00 | | 151 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 268.00 | 30 434.00 | 118 834.00 | 149 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 534.00 | 273 700.00 | 118 834.00 | 392 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 4 774.00 | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | 9 931.00 | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 60 695.00 | 46 953.00 | | 60 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 838.00 | 46 658.00 | | 50 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063.00 | 163.00 | | 1 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 505.00 | 628.00 | | 1 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 1 343.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 661.00 | 6 117.00 | | 4 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 941.00 | 91 540.00 | | 112 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 656.00 | 23 716.00 | | 29 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 162.00 | 104 334.00 | | 120 162.00 |