| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 137.00 | 64 976.00 | 17 160.00 | 82 137.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 971.00 | 66 916.00 | 18 055.00 | 84 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
072 Créances – Autres | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 181.00 | | 184 181.00 | 184 181.00 |
110 Total général Actif | 269 153.00 | 66 916.00 | 202 237.00 | 269 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 794.00 | | | 331 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 861.00 | | | 209 861.00 |
222 Production stockée | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 423.00 | | | 553 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 322.00 | | | 201 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
242 Autres charges externes. | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
252 Charges sociales | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 015.00 | | | 545 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
280 Produits financiers | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |