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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 902.00 | 77 925.00 | 15 976.00 | 93 902.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 736.00 | 79 865.00 | 16 871.00 | 96 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
060 Stock marchandises | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 508.00 | | 104 508.00 | 104 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
110 Total général Actif | 320 257.00 | 79 865.00 | 240 392.00 | 320 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 512.00 | | | 291 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
222 Production stockée | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 176.00 | | | 495 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 855.00 | | | 169 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
242 Autres charges externes. | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 777.00 | | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 866.00 | | | 147 866.00 |
252 Charges sociales | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 222.00 | | | 479 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |