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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 530.00 | 70 891.00 | 20 639.00 | 91 530.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 364.00 | 72 831.00 | 21 533.00 | 94 364.00 |
060 Stock marchandises | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
072 Créances – Autres | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
110 Total général Actif | 308 638.00 | 72 831.00 | 235 807.00 | 308 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 759.00 | | | 306 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 871.00 | | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 943.00 | | | 498 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 315.00 | | | 180 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | | | -55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
242 Autres charges externes. | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
252 Charges sociales | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 866.00 | | | 474 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |