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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 3 103.00 | 228.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 006.00 | 6 902.00 | 11 104.00 | 18 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 766.00 | 10 719.00 | 18 046.00 | 28 766.00 |
BT Marchandises | 296 134.00 | | 296 134.00 | 296 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 964.00 | 592.00 | 408 372.00 | 408 964.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 254 835.00 | | 254 835.00 | 254 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 448.00 | 592.00 | 966 856.00 | 967 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 213.00 | 11 311.00 | 984 902.00 | 996 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 438 454.00 | 384 084.00 | | 438 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 793.00 | 54 371.00 | | 97 793.00 |
DL TOTAL (I) | 552 747.00 | 454 954.00 | | 552 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 017.00 | 344 746.00 | | 352 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 138.00 | 37 939.00 | | 80 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 155.00 | 429 685.00 | | 432 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 902.00 | 884 639.00 | | 984 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 155.00 | 382 685.00 | | 432 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 188.00 | | 1 742 188.00 | 1 742 188.00 |
FG Production vendue services | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 059.00 | | 1 752 059.00 | 1 752 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 79.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 672.00 | 79.00 | | 18 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -79.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 603.00 | 15 263.00 | | 38 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 798.00 | 1 518 881.00 | | 1 780 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 005.00 | 1 464 511.00 | | 1 683 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 793.00 | 54 371.00 | | 97 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 797.00 | 9 884.00 | | 7 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 838.00 | | 7 510.00 | 39 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 007.00 | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 582.00 | 28 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | 21 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 446.00 | | 7 467.00 | 20 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 678.00 | | 43.00 | 18 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 217.00 | 2 565.00 | 62.00 | 8 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 503.00 | 2 565.00 | 62.00 | 7 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 017.00 | 352 017.00 | | 352 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 408 079.00 | | | 408 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 891.00 | 413 177.00 | 6 714.00 | 419 891.00 |
VW T.V.A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 155.00 | 432 155.00 | | 432 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 2 316.00 | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | 7 469.00 | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 64 448.00 | 91 203.00 | | 64 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 172.00 | 56 237.00 | | 39 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 794.00 | | |
YT Sous‐traitance | 466.00 | 1 580.00 | | 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 182.00 | 23 370.00 | | 22 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 700.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 742.00 | 3 016.00 | | 2 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 864.00 | 305 192.00 | | 351 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 883.00 | 300 821.00 | | 219 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 448.00 | 179 860.00 | | 131 448.00 |