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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 899.00 | 6 390.00 | 7 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 3 349.00 | 772.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 362.00 | 14 585.00 | 34 777.00 | 49 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 073.00 | 18 833.00 | 49 240.00 | 68 073.00 |
BT Marchandises | 496 783.00 | | 496 783.00 | 496 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 054.00 | 5 252.00 | 454 802.00 | 460 054.00 |
BZ Autres créances | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 136.00 | 5 252.00 | 1 328 885.00 | 1 334 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 209.00 | 24 084.00 | 1 378 125.00 | 1 402 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 773 793.00 | 645 573.00 | | 773 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 394.00 | 128 220.00 | | 127 394.00 |
DL TOTAL (I) | 917 686.00 | 790 293.00 | | 917 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 038.00 | 197 066.00 | | 158 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 23 485.00 | | 46 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 981.00 | 242 326.00 | | 255 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 438.00 | 462 876.00 | | 460 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 125.00 | 1 253 169.00 | | 1 378 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 796.00 | 304 838.00 | | 341 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 477.00 | | 28 596.00 | 39 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | 1 575.00 | 5 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | | 27 021.00 | 26 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 811.00 | 3 021.00 | | 15 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 185.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 097.00 | 2 837.00 | | 15 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 252.00 | 5 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 449 550.00 | 449 550.00 | | 449 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 038.00 | 39 396.00 | 118 642.00 | 158 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 153.00 | 495 153.00 | | 495 153.00 |
VW T.V.A. | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 438.00 | 341 796.00 | 118 642.00 | 460 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 2 949.00 | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 446.00 | 18 918.00 | | 7 446.00 |
ST Autres comptes | 142 234.00 | 103 975.00 | | 142 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 357.00 | 40 749.00 | | 44 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 334.00 | 14 109.00 | | 24 334.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 860.00 | 2 337.00 | | 12 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 292.00 | 6 149.00 | | 9 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 144.00 | 710.00 | | 4 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 282.00 | 3 659.00 | | 7 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 828.00 | 376 685.00 | | 388 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 424.00 | 130 207.00 | | 61 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 190.00 | 172 128.00 | | 216 190.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |