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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 989.00 | 1 273.00 | 7 716.00 | 8 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 3 887.00 | 2 187.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 338.00 | 20 468.00 | 40 870.00 | 61 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 674.00 | 25 628.00 | 63 046.00 | 88 674.00 |
BT Marchandises | 588 791.00 | | 588 791.00 | 588 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 900.00 | 5 252.00 | 352 648.00 | 357 900.00 |
BZ Autres créances | 76 382.00 | | 76 382.00 | 76 382.00 |
CF Disponibilités | 292 499.00 | | 292 499.00 | 292 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 332.00 | 5 252.00 | 1 321 080.00 | 1 326 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 006.00 | 30 880.00 | 1 384 126.00 | 1 415 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 901 186.00 | 773 793.00 | | 901 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 666.00 | 127 394.00 | | 75 666.00 |
DL TOTAL (I) | 993 353.00 | 917 686.00 | | 993 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 642.00 | 158 038.00 | | 118 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 46 419.00 | | 26 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 261.00 | 255 981.00 | | 245 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 773.00 | 460 438.00 | | 390 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 126.00 | 1 378 125.00 | | 1 384 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 176.00 | 341 796.00 | | 312 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 073.00 | | 27 401.00 | 68 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 12 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 88 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | 1 700.00 | 7 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 483.00 | | 13 928.00 | 53 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 11 773.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 833.00 | 6 795.00 | | 18 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 375.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 934.00 | 6 421.00 | | 17 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 252.00 | 5 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
UX Autres créances clients | 347 397.00 | 347 397.00 | | 347 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 642.00 | 40 044.00 | 78 598.00 | 118 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 315.00 | 457 315.00 | | 457 315.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 774.00 | 312 176.00 | 78 598.00 | 390 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 3 138.00 | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 060.00 | 7 446.00 | | 7 060.00 |
ST Autres comptes | 176 530.00 | 142 234.00 | | 176 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 716.00 | 44 357.00 | | 63 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 193.00 | 24 334.00 | | 30 193.00 |
YT Sous‐traitance | 23 479.00 | 12 860.00 | | 23 479.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 537.00 | 9 292.00 | | 8 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 387.00 | 4 144.00 | | 4 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | 7 282.00 | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 050.00 | 388 828.00 | | 362 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 960.00 | 61 424.00 | | 57 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 323.00 | 216 190.00 | | 279 323.00 |