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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 683.00 | 32 085.00 | 3 598.00 | 35 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 554.00 | 17 035.00 | 20 518.00 | 37 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 805.00 | 173 099.00 | 170 705.00 | 343 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 190.00 | 222 220.00 | 202 970.00 | 425 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BZ Autres créances | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
CF Disponibilités | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 065.00 | | 233 065.00 | 233 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 256.00 | 222 220.00 | 436 036.00 | 658 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DH Report à nouveau | -33 131.00 | | | -33 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
DL TOTAL (I) | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 426.00 | | | 174 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 089.00 | | | 369 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 036.00 | | | 436 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 338.00 | | | 260 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 992.00 | 148.00 | | 440 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 949.00 | 425 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 949.00 | 381 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 309.00 | | | 397 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 148.00 | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 659.00 | 61 591.00 | 10 030.00 | 170 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 335.00 | 2 750.00 | | 29 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 324.00 | 58 841.00 | 10 030.00 | 141 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 093.00 | 62 342.00 | 108 751.00 | 171 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
VP Divers | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 090.00 | 260 339.00 | 108 751.00 | 369 090.00 |