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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BZ Autres créances | 170 613.00 | 123.00 | 170 490.00 | 170 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 036.00 | 123.00 | 242 913.00 | 243 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 036.00 | 123.00 | 242 913.00 | 243 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
DH Report à nouveau | -59 095.00 | | | -59 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 896.00 | -59 095.00 | | -77 896.00 |
DL TOTAL (I) | -38 418.00 | 39 478.00 | | -38 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 638.00 | 205 278.00 | | 82 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 693.00 | 209 622.00 | | 28 693.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 1 372.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 332.00 | 468 169.00 | | 281 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 913.00 | 507 646.00 | | 242 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 152.00 | | 1 549 152.00 | 1 549 152.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 256.00 | | 1 558 256.00 | 1 558 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 95 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 251.00 | 8 357.00 | | 15 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 251.00 | 8 357.00 | | 15 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 193.00 | 8 233.00 | | 15 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 193.00 | 8 324.00 | | 15 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 33.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 187.00 | 2 611 151.00 | | 1 600 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 083.00 | 2 670 247.00 | | 1 678 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 896.00 | -59 095.00 | | -77 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 851.00 | | 17 922.00 | 466 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 773.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 683.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 890.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 968.00 | | 17 922.00 | 428 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 245.00 | 25 034.00 | 354 279.00 | 329 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 562.00 | 25 034.00 | 318 596.00 | 293 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
UX Autres créances clients | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 056.00 | 202 056.00 | | 202 056.00 |
VW T.V.A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 332.00 | 281 332.00 | | 281 332.00 |