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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 683.00 | 34 835.00 | 848.00 | 35 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 858.00 | 23 832.00 | 34 026.00 | 57 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 304.00 | 222 335.00 | 121 969.00 | 344 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 079.00 | 281 002.00 | 165 076.00 | 446 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 202 278.00 | | 202 278.00 | 202 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 225.00 | | 318 225.00 | 318 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 305.00 | 281 002.00 | 483 302.00 | 764 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
DL TOTAL (I) | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 729.00 | | | 384 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 302.00 | | | 483 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 905.00 | | | 332 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 191.00 | | | 425 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 360.00 | | | 381 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 221.00 | 58 782.00 | | 222 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 085.00 | 2 750.00 | | 32 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 135.00 | 56 032.00 | | 190 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 244.00 | 133 244.00 | | 133 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 958.00 | 57 134.00 | 51 824.00 | 108 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 730.00 | 332 905.00 | 51 824.00 | 384 730.00 |