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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 967.00 | 13 773.00 | 21 193.00 | 34 967.00 |
040 Immobilisations financières | 15 420.00 | 7 500.00 | 7 920.00 | 15 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 387.00 | 21 273.00 | 29 113.00 | 50 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
072 Créances – Autres | 136 841.00 | | 136 841.00 | 136 841.00 |
084 Disponibilités | 320 164.00 | | 320 164.00 | 320 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 472.00 | | 471 472.00 | 471 472.00 |
110 Total général Actif | 521 859.00 | 21 273.00 | 500 585.00 | 521 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 062.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 000.00 | 48 500.00 | | 32 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 000.00 | 48 500.00 | | 32 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 365.00 | 6 413.00 | | 8 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 4 301.00 | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 17 994.00 | 15 313.00 | | 17 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 590.00 | 5 625.00 | | 5 590.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 366.00 | 61 652.00 | | 62 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 366.00 | -13 152.00 | | -30 366.00 |
280 Produits financiers | 4 950.00 | 4 223.00 | | 4 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 927.00 | | |
294 Charges financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 916.00 | 1 698.00 | | -32 916.00 |