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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 638.00 | 26 777.00 | 6 861.00 | 33 638.00 |
040 Immobilisations financières | 19 686.00 | 7 500.00 | 12 186.00 | 19 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 324.00 | 34 277.00 | 19 047.00 | 53 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 260 523.00 | 5 519.00 | 255 005.00 | 260 523.00 |
084 Disponibilités | 156 392.00 | | 156 392.00 | 156 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 631.00 | 5 519.00 | 423 112.00 | 428 631.00 |
110 Total général Actif | 481 955.00 | 39 796.00 | 442 159.00 | 481 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 062.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 936.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 200.00 | 3 600.00 | | 21 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 201.00 | 3 600.00 | | 21 201.00 |
242 Autres charges externes. | 6 338.00 | 7 807.00 | | 6 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 151.00 | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 452.00 | 12 000.00 | | 19 452.00 |
252 Charges sociales | 7 013.00 | 6 287.00 | | 7 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 798.00 | 4 371.00 | | 1 798.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 519.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 894.00 | 36 135.00 | | 34 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 693.00 | -32 535.00 | | -13 693.00 |
280 Produits financiers | 13 363.00 | 28 143.00 | | 13 363.00 |
294 Charges financières | | 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19 617.00 | 13.00 | | 19 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 947.00 | -4 906.00 | | -19 947.00 |