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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 775.00 | 26 766.00 | 8 009.00 | 34 775.00 |
040 Immobilisations financières | 15 900.00 | 8 000.00 | 7 900.00 | 15 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 675.00 | 34 766.00 | 15 909.00 | 50 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 263 949.00 | 5 519.00 | 258 430.00 | 263 949.00 |
084 Disponibilités | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 447.00 | 5 519.00 | 440 929.00 | 446 447.00 |
110 Total général Actif | 497 122.00 | 40 285.00 | 456 837.00 | 497 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 062.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 16 600.00 | | 3 600.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 600.00 | 16 601.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 7 807.00 | 8 799.00 | | 7 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 474.00 | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 287.00 | 7 854.00 | | 6 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | 4 880.00 | | 4 371.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 135.00 | 34 007.00 | | 36 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 535.00 | -17 407.00 | | -32 535.00 |
280 Produits financiers | 28 143.00 | 3 746.00 | | 28 143.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 9 000.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 906.00 | -22 661.00 | | -4 906.00 |