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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 006.00 | 227 876.00 | 30 130.00 | 258 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 993.00 | 79 437.00 | 59 556.00 | 138 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 630.00 | 307 313.00 | 490 317.00 | 797 630.00 |
BT Marchandises | 850 662.00 | | 850 662.00 | 850 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 918.00 | 275 306.00 | 265 612.00 | 540 918.00 |
BZ Autres créances | 302 488.00 | 32 748.00 | 269 740.00 | 302 488.00 |
CF Disponibilités | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 726.00 | 308 054.00 | 1 515 672.00 | 1 823 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 357.00 | 615 368.00 | 2 005 989.00 | 2 621 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
DG Autres réserves | 140 356.00 | 24 726.00 | | 140 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 275.00 | 115 631.00 | | 6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 394 676.00 | 388 400.00 | | 394 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 621.00 | 155 858.00 | | 43 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 470.00 | 15 980.00 | | 19 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 729.00 | 1 190 949.00 | | 1 139 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 379.00 | 311 037.00 | | 327 379.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 2 025.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 408.00 | 1 675 850.00 | | 1 531 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 989.00 | 2 064 250.00 | | 2 005 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 176.00 | | 13 304.00 | 785 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 797 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 396 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 545.00 | | 8 304.00 | 389 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 000.00 | 5 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 097.00 | 23 626.00 | 409.00 | 284 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 097.00 | 23 626.00 | 409.00 | 284 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 298 136.00 | 5 148.00 | 27 976.00 | 298 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 884.00 | 5 148.00 | 27 978.00 | 330 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 884.00 | 85 053.00 | 27 978.00 | 330 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 053.00 | 27 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 729.00 | 1 139 729.00 | | 1 139 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 982.00 | 121 982.00 | | 121 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 489.00 | | | 304 489.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VI Groupe et associés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
VP Divers | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 091.00 | | | 142 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 161.00 | 612 735.00 | 309 426.00 | 922 161.00 |
VW T.V.A. | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 408.00 | 1 531 408.00 | | 1 531 408.00 |