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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 827.00 | 60 952.00 | 73 874.00 | 134 827.00 |
BZ Autres créances | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
CF Disponibilités | 364 783.00 | | 364 783.00 | 364 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 139.00 | 60 952.00 | 576 186.00 | 637 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 139.00 | 60 952.00 | 581 186.00 | 642 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
DG Autres réserves | 63 699.00 | 122 523.00 | | 63 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 214.00 | -58 825.00 | | -48 214.00 |
DL TOTAL (I) | 221 829.00 | 270 043.00 | | 221 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 586.00 | 219 475.00 | | 217 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 427.00 | 1 454 026.00 | | 15 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 411.00 | 303 241.00 | | 29 411.00 |
EA Autres dettes | 69 978.00 | 350.00 | | 69 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 401.00 | 1 983 245.00 | | 332 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 186.00 | 2 280 247.00 | | 581 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 401.00 | 1 980 973.00 | | 332 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -629 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 952.00 | |
GE Autres charges | | | 207 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 743.00 | 76 252.00 | | 14 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 410.00 | 24 796.00 | | 1 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -360.00 | 701.00 | | -360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 912.00 | 491 720.00 | | 13 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -32 748.00 | 9 901.00 | | -32 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | 501 621.00 | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 792.00 | 519 710.00 | | 9 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | 552 766.00 | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | -51 145.00 | | -4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 600.00 | 12 808 972.00 | | 261 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 813.00 | 12 867 797.00 | | 309 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 214.00 | -58 825.00 | | -48 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 912.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 512.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069.00 | 3 652.00 | 9 720.00 | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | 3 652.00 | 9 720.00 | 6 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
6T Sur comptes clients | 207 843.00 | 60 952.00 | 207 843.00 | 207 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 591.00 | 60 952.00 | 240 591.00 | 240 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 547.00 | 60 952.00 | 240 591.00 | 267 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 952.00 | 240 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
VB T. V. A. | 45 144.00 | 45 144.00 | 4.00 | 45 144.00 |
VI Groupe et associés | 217 586.00 | 217 586.00 | | 217 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 355.00 | 137 528.00 | 139 827.00 | 277 355.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 401.00 | 332 401.00 | | 332 401.00 |