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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | 39 000.00 | 351 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 054.00 | 215 603.00 | 36 451.00 | 252 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 112.00 | 91 708.00 | 74 404.00 | 166 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 073.00 | 346 311.00 | 473 762.00 | 820 073.00 |
BT Marchandises | 753 362.00 | | 753 362.00 | 753 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 732.00 | 254 098.00 | 240 634.00 | 494 732.00 |
BZ Autres créances | 249 727.00 | 32 748.00 | 216 978.00 | 249 727.00 |
CF Disponibilités | 511 302.00 | | 511 302.00 | 511 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 705.00 | 286 846.00 | 1 790 860.00 | 2 077 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 778.00 | 633 157.00 | 2 264 621.00 | 2 897 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
DG Autres réserves | 146 632.00 | 140 356.00 | | 146 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | 6 275.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 395 170.00 | 394 676.00 | | 395 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 609.00 | 79 905.00 | | 14 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 609.00 | 79 905.00 | | 14 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006.00 | 43 621.00 | | 10 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 475.00 | 19 470.00 | | 89 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 700.00 | 1 139 729.00 | | 1 400 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 472.00 | 327 379.00 | | 322 472.00 |
EA Autres dettes | 32 189.00 | 1 209.00 | | 32 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 842.00 | 1 531 408.00 | | 1 854 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 621.00 | 2 005 989.00 | | 2 264 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 630.00 | | 67 005.00 | 797 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 562.00 | 820 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 562.00 | 418 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 999.00 | | 65 729.00 | 396 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | 1 276.00 | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 313.00 | 66 724.00 | 27 727.00 | 307 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 313.00 | 27 724.00 | 27 727.00 | 307 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 905.00 | 12 057.00 | 77 353.00 | 79 905.00 |
6T Sur comptes clients | 275 306.00 | 3 925.00 | 25 134.00 | 275 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 054.00 | 3 925.00 | 25 134.00 | 308 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 959.00 | 15 982.00 | 102 487.00 | 387 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 700.00 | 1 400 700.00 | | 1 400 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
UX Autres créances clients | 212 950.00 | | | 212 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 782.00 | | | 281 782.00 |
VB T. V. A. | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 006.00 | 3 853.00 | 6 153.00 | 10 006.00 |
VI Groupe et associés | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
VP Divers | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 798.00 | | | 141 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 848 689.00 | 6 153.00 | |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 842.00 | 1 848 689.00 | 6 153.00 | 1 854 842.00 |