| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 498 701.00 | 132 195.00 | 366 506.00 | 498 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 1 611.00 | 1 399.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 461.00 | 91 643.00 | 50 818.00 | 142 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 444.00 | 239 699.00 | 646 745.00 | 886 444.00 |
BT Marchandises | 1 991 459.00 | 14 275.00 | 1 977 184.00 | 1 991 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 456.00 | 29 913.00 | 2 139 543.00 | 2 169 456.00 |
BZ Autres créances | 345 935.00 | | 345 935.00 | 345 935.00 |
CF Disponibilités | 1 397 732.00 | | 1 397 732.00 | 1 397 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 698.00 | | 745 698.00 | 745 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 279.00 | 44 188.00 | 6 606 091.00 | 6 650 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 723.00 | 283 887.00 | 7 252 836.00 | 7 536 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 022.00 | | | 137 022.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 397 182.00 | 256 187.00 | | 397 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 346.00 | 197 995.00 | | 368 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 528.00 | 1 081 182.00 | | 1 392 528.00 |
DP Provisions pour risques | 28 399.00 | 27 035.00 | | 28 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 202.00 | 45 254.00 | | 69 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 602.00 | 72 289.00 | | 97 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 960.00 | 155 368.00 | | 3 934 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 198.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 087.00 | 1 864 136.00 | | 1 304 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 244.00 | 273 273.00 | | 329 244.00 |
EA Autres dettes | 194 234.00 | 3 492 749.00 | | 194 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 706.00 | 5 785 724.00 | | 5 762 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 836.00 | 6 939 195.00 | | 7 252 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 706.00 | 5 785 724.00 | | 5 762 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261 623.00 | 2 011.00 | | 1 261 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 657 302.00 | | 21 657 302.00 | 21 657 302.00 |
FG Production vendue services | 4 266.00 | 648.00 | 4 914.00 | 4 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 661 569.00 | 648.00 | 21 662 217.00 | 21 661 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 749 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 571 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 188 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 927.00 | 5 154.00 | | 23 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 770.00 | 101 724.00 | | 96 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 824.00 | 15 811.00 | | 64 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 824.00 | 15 811.00 | | 64 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 499.00 | 23 986.00 | | 112 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 949.00 | 45 254.00 | | 23 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 448.00 | 69 240.00 | | 136 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 624.00 | -53 429.00 | | -71 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 404.00 | 116 869.00 | | 156 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 919 185.00 | 20 332 153.00 | | 21 919 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 550 839.00 | 20 134 158.00 | | 21 550 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 346.00 | 197 995.00 | | 368 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 189.00 | | 101 551.00 | 791 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 296.00 | 886 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 709 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 918.00 | | 101 551.00 | 613 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 136.00 | 48 860.00 | 6 296.00 | 197 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 886.00 | 48 860.00 | 6 296.00 | 182 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 289.00 | 25 313.00 | | 72 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 689.00 | 14 275.00 | 28 689.00 | 28 689.00 |
6T Sur comptes clients | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 602.00 | 14 275.00 | 28 689.00 | 58 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 891.00 | 39 588.00 | 28 689.00 | 130 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 639.00 | 28 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 087.00 | 1 304 087.00 | | 1 304 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 620.00 | 165 620.00 | | 165 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 898.00 | | | 2 137 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VB T. V. A. | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350 192.00 | 3 350 192.00 | | 3 350 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 768.00 | 584 768.00 | | 584 768.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
VP Divers | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 057.00 | | | 213 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 698.00 | | | 745 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 111.00 | 3 398 111.00 | | 3 398 111.00 |
VW T.V.A. | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 706.00 | 5 762 706.00 | | 5 762 706.00 |