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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AN Terrains | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 699 081.00 | 205 715.00 | 493 366.00 | 699 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 3 204.00 | 1 013.00 | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 337.00 | 114 814.00 | 27 523.00 | 142 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 044.00 | 350 482.00 | 698 562.00 | 1 049 044.00 |
BT Marchandises | 1 355 645.00 | 67 382.00 | 1 288 263.00 | 1 355 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 365.00 | 36 878.00 | 825 487.00 | 862 365.00 |
BZ Autres créances | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CF Disponibilités | 575 537.00 | | 575 537.00 | 575 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 768.00 | | 377 768.00 | 377 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 480.00 | 104 260.00 | 3 151 221.00 | 3 255 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 524.00 | 454 742.00 | 3 849 782.00 | 4 304 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 12 500.00 | 38 500.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 307 054.00 | 278 528.00 | | 307 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 129.00 | 128 525.00 | | 132 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 183.00 | 1 464 054.00 | | 1 496 183.00 |
DP Provisions pour risques | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 324.00 | 3 073 015.00 | | 1 240 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 191.00 | 1 135.00 | | 40 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 398.00 | 1 386 626.00 | | 796 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 348.00 | 214 554.00 | | 135 348.00 |
EA Autres dettes | 72 296.00 | 107 354.00 | | 72 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 558.00 | 4 782 683.00 | | 2 284 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 782.00 | 6 315 778.00 | | 3 849 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 339.00 | 4 332 240.00 | | 2 005 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 306 609.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 550 007.00 | | 12 550 007.00 | 12 550 007.00 |
FG Production vendue services | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 552 338.00 | | 12 552 338.00 | 12 552 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 947 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 401 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 263.00 | 6 903.00 | | 12 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 391.00 | 114 088.00 | | 80 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 013.00 | 14 892.00 | | 19 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 613.00 | 112 493.00 | | 22 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 473.00 | 282 787.00 | | 27 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519.00 | 184.00 | | 2 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 992.00 | 332 971.00 | | 29 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 379.00 | -220 478.00 | | -7 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 221.00 | 68 873.00 | | 60 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676 831.00 | 20 999 250.00 | | 12 676 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544 702.00 | 20 870 724.00 | | 12 544 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 129.00 | 128 525.00 | | 132 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 450.00 | | 548.00 | 1 148 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 850.00 | 102 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 954.00 | 1 049 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 932 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 191.00 | | 548.00 | 941 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 010.00 | | | 193 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 421.00 | 52 146.00 | 6 585.00 | 292 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 171.00 | 52 146.00 | 6 585.00 | 278 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 029.00 | 67 382.00 | 31 029.00 | 31 029.00 |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | 33 950.00 | | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 457.00 | 101 332.00 | 31 029.00 | 46 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 498.00 | 101 332.00 | 31 029.00 | 115 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 333.00 | 31 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 398.00 | 796 398.00 | | 796 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
UX Autres créances clients | 825 487.00 | 825 487.00 | | 825 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VB T. V. A. | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 443.00 | 790 443.00 | | 790 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 881.00 | 170 662.00 | 279 219.00 | 449 881.00 |
VI Groupe et associés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 999.00 | | | 184 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 768.00 | 377 768.00 | | 377 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 457.00 | 1 375 457.00 | | 1 375 457.00 |
VW T.V.A. | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 558.00 | 2 005 339.00 | 279 219.00 | 2 284 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 674.00 | 767 285.00 | | 314 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 759.00 | 89 809.00 | | 54 759.00 |
ST Autres comptes | 829 275.00 | 1 270 108.00 | | 829 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 956.00 | 42 328.00 | | 21 956.00 |
YT Sous‐traitance | 1 797.00 | 2 142.00 | | 1 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86.00 | 8 838.00 | | 86.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 513.00 | 91 061.00 | | 30 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 674.00 | 767 285.00 | | 314 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 355.00 | 1 015 145.00 | | 625 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 893.00 | 1 099 024.00 | | 401 893.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 387.00 | 1 504 286.00 | | 938 387.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |