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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AN Terrains | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 699 081.00 | 167 910.00 | 531 172.00 | 699 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 2 360.00 | 1 857.00 | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 892.00 | 107 901.00 | 42 991.00 | 150 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 010.00 | | 142 010.00 | 142 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 450.00 | 304 921.00 | 843 529.00 | 1 148 450.00 |
BT Marchandises | 1 628 214.00 | 31 029.00 | 1 597 185.00 | 1 628 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 015.00 | 2 927.00 | 2 337 088.00 | 2 340 015.00 |
BZ Autres créances | 222 656.00 | | 222 656.00 | 222 656.00 |
CF Disponibilités | 609 943.00 | | 609 943.00 | 609 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 377.00 | | 705 377.00 | 705 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 206.00 | 33 957.00 | 5 472 249.00 | 5 506 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 655.00 | 338 877.00 | 6 315 778.00 | 6 654 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 010.00 | | | 142 010.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 12 500.00 | 38 500.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 570 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 278 528.00 | 397 182.00 | | 278 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 525.00 | 368 346.00 | | 128 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 054.00 | 1 392 528.00 | | 1 464 054.00 |
DP Provisions pour risques | 19 041.00 | 28 399.00 | | 19 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 69 202.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 041.00 | 97 602.00 | | 69 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 015.00 | 3 934 960.00 | | 3 073 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 180.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 626.00 | 1 304 087.00 | | 1 386 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 554.00 | 329 244.00 | | 214 554.00 |
EA Autres dettes | 107 354.00 | 194 234.00 | | 107 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 683.00 | 5 762 706.00 | | 4 782 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 778.00 | 7 252 836.00 | | 6 315 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 240.00 | 5 762 706.00 | | 4 332 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 609.00 | 1 261 623.00 | | 306 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 444.00 | -8 117.00 | 271 802.00 | 886 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 1 148 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 941 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 172.00 | | 233 697.00 | 709 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 022.00 | -8 117.00 | 38 104.00 | 163 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 699.00 | 54 216.00 | 1 495.00 | 239 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 450.00 | 54 216.00 | 1 495.00 | 225 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 602.00 | 19 041.00 | 47 602.00 | 97 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 275.00 | 16 754.00 | | 14 275.00 |
6T Sur comptes clients | 29 913.00 | | 26 986.00 | 29 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 188.00 | 29 254.00 | 26 986.00 | 44 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 790.00 | 48 296.00 | 74 588.00 | 141 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 998.00 | 44 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 97 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 626.00 | 1 386 626.00 | | 1 386 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 846.00 | 125 846.00 | | 125 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 088.00 | | | 2 337 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 135.00 | 2 438 135.00 | | 2 438 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 880.00 | 184 437.00 | 377 313.00 | 634 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 888.00 | | | 169 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
VP Divers | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 377.00 | | | 705 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 058.00 | 3 410 058.00 | | 3 410 058.00 |
VW T.V.A. | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 683.00 | 4 332 240.00 | 377 313.00 | 4 782 683.00 |