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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 855.00 | 2 225.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 571.00 | 17 100.00 | 9 470.00 | 26 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 580.00 | 17 956.00 | 14 624.00 | 32 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 436.00 | | 142 436.00 | 142 436.00 |
CF Disponibilités | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 980.00 | 2 075.00 | 208 905.00 | 210 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 854.00 | 15 908.00 | 217 946.00 | 233 854.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 121 963.00 | 102 814.00 | | 121 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 678.00 | 19 149.00 | | 40 678.00 |
DL TOTAL (I) | 170 342.00 | 129 663.00 | | 170 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 742.00 | 51 266.00 | | 45 742.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 345.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 993.00 | 88 282.00 | | 93 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 336.00 | 217 946.00 | | 264 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 088.00 | | 307 088.00 | 307 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 088.00 | | 307 088.00 | 307 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 3 379.00 | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 170.00 | 237 344.00 | | 309 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 491.00 | 218 195.00 | | 268 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 678.00 | 19 149.00 | | 40 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 875.00 | | 10 348.00 | 22 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 32 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 26 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 956.00 | | 7 258.00 | 19 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | 9.00 | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 833.00 | 4 765.00 | 641.00 | 13 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | 3 909.00 | 641.00 | 13 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VC Groupe et associés | 970.00 | | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 438.00 | 151 510.00 | 928.00 | 152 438.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 994.00 | 92 994.00 | 1 000.00 | 93 994.00 |