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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 34.00 | 797.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 705.00 | 23 248.00 | 19 456.00 | 42 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 555.00 | 26 364.00 | 23 191.00 | 49 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 293.00 | 4 435.00 | 75 858.00 | 80 293.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CF Disponibilités | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 702.00 | 4 435.00 | 179 267.00 | 183 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 258.00 | 30 799.00 | 202 458.00 | 233 258.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 62 499.00 | 121 963.00 | | 62 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 497.00 | -59 464.00 | | 60 497.00 |
DL TOTAL (I) | 130 697.00 | 70 199.00 | | 130 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 54.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 1 680.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 082.00 | 166 742.00 | | 42 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 803.00 | 34 835.00 | | 22 803.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 4 358.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 761.00 | 207 671.00 | | 71 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 458.00 | 277 871.00 | | 202 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 468.00 | | 269 468.00 | 269 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 468.00 | | 269 468.00 | 269 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 471.00 | 309 170.00 | | 269 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 974.00 | 368 634.00 | | 208 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 497.00 | -59 464.00 | | 60 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 580.00 | | 16 974.00 | 32 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 571.00 | | 16 965.00 | 26 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | 9.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 956.00 | 8 407.00 | | 17 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 2 225.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | 6 182.00 | | 17 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VC Groupe et associés | 970.00 | | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 689.00 | 90 752.00 | 937.00 | 91 689.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 761.00 | 70 761.00 | 1 000.00 | 71 761.00 |