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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 483.00 | 22 677.00 | 25 806.00 | 48 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 251.00 | 25 758.00 | 28 493.00 | 54 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
BZ Autres créances | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CF Disponibilités | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 769.00 | | 169 769.00 | 169 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 020.00 | 25 758.00 | 198 262.00 | 224 020.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 174 108.00 | 122 997.00 | | 174 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 871.00 | 51 111.00 | | -38 871.00 |
DL TOTAL (I) | 142 937.00 | 181 808.00 | | 142 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 701.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 830.00 | 34 023.00 | | 20 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | 33 336.00 | | 24 133.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | 3 756.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 325.00 | 71 943.00 | | 55 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 262.00 | 253 751.00 | | 198 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | 500.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 782.00 | 314 175.00 | | 270 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 652.00 | 263 065.00 | | 309 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 871.00 | 51 111.00 | | -38 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 032.00 | | 22 376.00 | 43 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 157.00 | 54 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 157.00 | 48 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 264.00 | | 22 376.00 | 37 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 487.00 | 9 688.00 | 10 417.00 | 26 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 406.00 | 9 688.00 | 10 417.00 | 23 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 879.00 | 104 191.00 | 687.00 | 104 879.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 325.00 | 54 825.00 | 500.00 | 55 325.00 |