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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 164.00 | 464.00 | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 441.00 | 22 277.00 | 16 164.00 | 38 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | -296.00 | | -296.00 | -296.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 773.00 | 23 441.00 | 46 332.00 | 69 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 762.00 | 23 441.00 | 67 321.00 | 90 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -52 209.00 | | | -52 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
DL TOTAL (I) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 344.00 | | 155 344.00 | 155 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 344.00 | | 155 344.00 | 155 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 344.00 | | | 155 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 390.00 | | | 114 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | -296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 69 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 564.00 | 3 878.00 | | 19 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 200.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 3 678.00 | | 18 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | -296.00 | | | -296.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
VI Groupe et associés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 693.00 | 20 989.00 | -296.00 | 20 693.00 |
VW T.V.A. | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 326.00 | 65 606.00 | 4 719.00 | 70 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
ST Autres comptes | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 249.00 | | | 89 249.00 |