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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 1 901.00 | 363.00 | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 029.00 | 37 234.00 | 8 795.00 | 46 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 366.00 | 39 135.00 | 41 231.00 | 80 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 203.00 | 39 135.00 | 53 067.00 | 92 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61.00 | | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 298.00 | 66 100.00 | 170 398.00 | 104 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 298.00 | 66 100.00 | 170 398.00 | 104 298.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 401.00 | | | 170 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 271.00 | | 95.00 | 80 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | 95.00 | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 152.00 | 4 983.00 | | 34 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 132.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 383.00 | 4 851.00 | | 32 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 6 298.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 480.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845.00 | 2 772.00 | 2 073.00 | 4 845.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
ST Autres comptes | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
YT Sous‐traitance | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 315.00 | | | 114 315.00 |