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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 1 582.00 | 682.00 | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 226.00 | 26 371.00 | 18 856.00 | 45 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 132.00 | 27 953.00 | 51 180.00 | 79 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 479.00 | 27 953.00 | 119 526.00 | 147 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 777.00 | | | -6 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 752.00 | 22 949.00 | 256 701.00 | 233 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 752.00 | 22 949.00 | 256 701.00 | 233 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 732.00 | | | 256 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 577.00 | | | 248 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 614.00 | | 6 318.00 | 78 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 79 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 45 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 628.00 | | 636.00 | 31 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 282.00 | | 3 744.00 | 47 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -296.00 | | 1 938.00 | -296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 925.00 | 2 931.00 | 3 903.00 | 28 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 216.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563.00 | 2 713.00 | 3 903.00 | 27 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 912.00 | 10 270.00 | 1 642.00 | 11 912.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
YT Sous‐traitance | 173 844.00 | | | 173 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 099.00 | | | 226 099.00 |