| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 260 740.00 | | 2 260 740.00 | 2 260 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 520 426.00 | -101 838 245.00 | 46 182 181.00 | 147 520 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 870 043.00 | | 5 870 043.00 | 5 870 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 279 588.00 | -2 397 377.00 | 34 882 211.00 | 37 279 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 800 013.00 | -103 735 621.00 | 81 064 392.00 | 184 800 013.00 |
CU Autres participations | 43 153 863.00 | 21 491 096.00 | 21 662 767.00 | 43 153 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 678.00 | 35 678 500.00 | | 41 678.00 |
DH Report à nouveau | -20 902 018.00 | -2 951 452.00 | | -20 902 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 976 427.00 | -17 950 566.00 | | -4 976 427.00 |
DL TOTAL (I) | 13 388 468.00 | 15 599 530.00 | | 13 388 468.00 |
DP Provisions pour risques | 2 431 234.00 | 2 383 129.00 | | 2 431 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 050 068.00 | 9 448 475.00 | | 9 050 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 481 302.00 | 11 831 604.00 | | 11 481 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 351.00 | 47 758.00 | | 44 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283 162.00 | 1 379 767.00 | | 1 283 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 061 079.00 | 30 948 528.00 | | 31 061 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 064 392.00 | 85 798 622.00 | | 81 064 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 342 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 629 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 971 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 847 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 775 815.00 | |
GE Autres charges | | | 19 393 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 987 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 015 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 265 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 922 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 747.00 | 510 410.00 | | 1 417 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881 544.00 | 2 805 433.00 | | 2 881 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463 796.00 | 1 111.00 | | -1 463 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 046.00 | 163 770.00 | | 175 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 254.00 | 328 848.00 | | 361 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 681.00 | 18 279 414.00 | | 5 337 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 976 427.00 | -17 950 566.00 | | -4 976 427.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -8 211 062.00 | -4 037 603.00 | | -8 211 062.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 037 252.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 211 062.00 | -3 000 351.00 | | -8 211 062.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 775 024.00 | | 3 319 749.00 | 69 775 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 680 170.00 | 45 414 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 680 170.00 | 45 414 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 775 024.00 | | 3 319 749.00 | 69 775 024.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 226 006.00 | 4 265 090.00 | | 17 226 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 226 006.00 | 4 265 090.00 | | 17 226 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 265 090.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 462 925.00 | | 24 462 925.00 | 24 462 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260 740.00 | | | 2 260 740.00 |
VC Groupe et associés | 19 385 897.00 | | | 19 385 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 6 542 777.00 | 6 542 777.00 | | 6 542 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319 343.00 | | | 1 319 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 966 224.00 | 20 705 484.00 | 2 260 740.00 | 22 966 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 051 079.00 | 6 588 154.00 | 24 462 925.00 | 31 051 079.00 |