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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 638 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 516 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 716 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 870 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 096 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 881 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 509 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 26 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 718 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 49 230 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 91 100 000.00 | |
CU Autres participations | 86 411 883.00 | 36 327 072.00 | 50 084 811.00 | 86 411 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 060 000.00 | 73 500 000.00 | | 24 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
DG Autres réserves | 5 425 000.00 | -49 328 000.00 | | 5 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 185 320.00 | -49 445 587.00 | | 2 185 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300 532.00 | 2 305 924.00 | | 4 300 532.00 |
DL TOTAL (I) | 33 684 000.00 | 29 540 000.00 | | 33 684 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 767 000.00 | 9 427 000.00 | | 8 767 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 767 000.00 | 9 427 000.00 | | 8 767 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 1 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 176 000.00 | 24 933 000.00 | | 25 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 916 000.00 | 12 370 000.00 | | 16 916 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615.00 | 333 350.00 | | 3 615.00 |
EA Autres dettes | 6 534 000.00 | 6 823 000.00 | | 6 534 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 649 000.00 | 44 127 000.00 | | 48 649 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 100 000.00 | 83 094 000.00 | | 91 100 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 684 876.00 | | | 25 684 876.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 199 000.00 | 5 368 000.00 | | 4 199 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 013 000.00 | |
FG Production vendue services | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 013 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 482 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 312 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975 000.00 | |
GE Autres charges | | | 568 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 030 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 226 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 609 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 933 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 000.00 | -567 000.00 | | -138 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 897.00 | 2 677 841.00 | | 4 646 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 365.00 | 371 917.00 | | 346 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 300 532.00 | 2 305 924.00 | | 4 300 532.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 199 000.00 | 5 368 000.00 | | 4 199 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 199 000.00 | 5 368 000.00 | | 4 199 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 606 807.00 | | | 86 606 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 223.00 | 86 465 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 223.00 | 86 465 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 606 807.00 | | | 86 606 807.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 936 507.00 | | 4 609 435.00 | 40 936 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 936 507.00 | | 4 609 435.00 | 40 936 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VC Groupe et associés | 603 050.00 | | | 603 050.00 |
VI Groupe et associés | 25 631 911.00 | 25 631 911.00 | | 25 631 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 429.00 | | | 443 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 133.00 | 1 068 433.00 | 53 700.00 | 1 122 133.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 684 876.00 | 25 684 876.00 | | 25 684 876.00 |