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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 504 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 544 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 194 924.00 | | 194 924.00 | 194 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 606 807.00 | 40 936 507.00 | 45 670 300.00 | 86 606 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | 15 306 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BZ Autres créances | 914 881.00 | | 914 881.00 | 914 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 26 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 185 431.00 | | 5 185 431.00 | 5 185 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 411.00 | | 6 136 411.00 | 6 136 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 743 218.00 | 40 936 507.00 | 51 806 711.00 | 92 743 218.00 |
CU Autres participations | 86 411 883.00 | 40 936 507.00 | 45 475 376.00 | 86 411 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500 000.00 | 73 500 000.00 | | 73 500 000.00 |
DG Autres réserves | -49 328 000.00 | -45 306 000.00 | | -49 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 445 587.00 | -43 727 284.00 | | -49 445 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 924.00 | -5 718 303.00 | | 2 305 924.00 |
DL TOTAL (I) | 26 360 337.00 | 24 054 413.00 | | 26 360 337.00 |
DP Provisions pour risques | 9 427 000.00 | 9 460 000.00 | | 9 427 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 427 000.00 | 9 460 000.00 | | 9 427 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 055 669.00 | 25 442 226.00 | | 25 055 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 355.00 | 55 240.00 | | 57 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 350.00 | 4 927.00 | | 333 350.00 |
EA Autres dettes | 6 823 000.00 | 7 291 000.00 | | 6 823 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 446 374.00 | 25 502 393.00 | | 25 446 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 806 711.00 | 49 556 806.00 | | 51 806 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 055 669.00 | | | 25 055 669.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 368 000.00 | -4 022 000.00 | | 5 368 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 269 000.00 | |
FG Production vendue services | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 667 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375 000.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 586 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000.00 | 522 000.00 | | 231 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 000.00 | 522 000.00 | | 231 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | -142 975.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 841.00 | 121 899.00 | | 2 677 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 917.00 | 5 840 202.00 | | 371 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 924.00 | -5 718 303.00 | | 2 305 924.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 368 000.00 | -4 022 000.00 | | 5 368 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 368 000.00 | -4 022 000.00 | | 5 368 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 368 000.00 | -4 022 000.00 | | 5 368 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 348 964.00 | | 9 258 000.00 | 77 348 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 86 606 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 86 606 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 348 964.00 | | 9 258 000.00 | 77 348 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 523 106.00 | | 2 586 599.00 | 43 523 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 523 106.00 | | 2 586 599.00 | 43 523 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 270.00 | 327 270.00 | | 327 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 924.00 | | 194 924.00 | 194 924.00 |
UX Autres créances clients | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VC Groupe et associés | 914 881.00 | 914 881.00 | | 914 881.00 |
VI Groupe et associés | 25 055 669.00 | 25 055 669.00 | | 25 055 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 904.00 | 950 980.00 | 194 924.00 | 1 145 904.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 446 374.00 | 25 446 374.00 | | 25 446 374.00 |