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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 556.00 | 8 026.00 | 2 530.00 | 10 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 254.00 | 8 026.00 | 30 228.00 | 38 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
072 Créances – Autres | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
084 Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
110 Total général Actif | 58 353.00 | 8 026.00 | 50 327.00 | 58 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 340.00 | 173 264.00 | | 196 340.00 |
230 Autres produits | 2 244.00 | 1 197.00 | | 2 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 584.00 | 174 461.00 | | 198 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 788.00 | 49 337.00 | | 53 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 864.00 | -2 087.00 | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 125 189.00 | 92 131.00 | | 125 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 2 874.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 967.00 | 25 788.00 | | 15 967.00 |
252 Charges sociales | 9 644.00 | 13 118.00 | | 9 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | 2 367.00 | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 55.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 027.00 | 183 583.00 | | 209 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 443.00 | -9 122.00 | | -10 443.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 137.00 | | |
294 Charges financières | 316.00 | 315.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 1 783.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 998.00 | -7 082.00 | | -10 998.00 |