| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 10 741.00 | 1 567.00 | 12 308.00 |
040 Immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 007.00 | 10 741.00 | 29 265.00 | 40 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
084 Disponibilités | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
110 Total général Actif | 80 482.00 | 10 741.00 | 69 740.00 | 80 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 740.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 376.00 | 180 890.00 | | 169 376.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 160.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 478.00 | 181 050.00 | | 169 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 018.00 | 43 810.00 | | 42 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | 2 291.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 99 046.00 | 98 235.00 | | 99 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | 2 422.00 | | 5 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 215.00 | 1 908.00 | | 7 215.00 |
252 Charges sociales | 5 130.00 | 2 171.00 | | 5 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | 1 282.00 | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 31.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 125.00 | 152 151.00 | | 160 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 354.00 | 28 898.00 | | 9 354.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 185.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 334.00 | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 935.00 | 27 379.00 | | 7 935.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 007.00 | | | 40 007.00 |