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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 9 308.00 | 3 000.00 | 12 308.00 |
040 Immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 007.00 | 9 308.00 | 30 699.00 | 40 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
084 Disponibilités | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 828.00 | | 53 829.00 | 53 828.00 |
110 Total général Actif | 93 835.00 | 9 308.00 | 84 527.00 | 93 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 890.00 | 196 340.00 | | 180 890.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 2 244.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 050.00 | 198 584.00 | | 181 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 810.00 | 53 788.00 | | 43 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 291.00 | 864.00 | | 2 291.00 |
242 Autres charges externes. | 98 235.00 | 125 189.00 | | 98 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 1 198.00 | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 908.00 | 15 967.00 | | 1 908.00 |
252 Charges sociales | 2 171.00 | 9 644.00 | | 2 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 2 008.00 | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 370.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 151.00 | 209 027.00 | | 152 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 898.00 | -10 443.00 | | 28 898.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 316.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 379.00 | -10 998.00 | | 27 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |