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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318.00 | 9 359.00 | 8 959.00 | 18 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 331.00 | 23 213.00 | 7 118.00 | 30 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 965.00 | 33 907.00 | 17 058.00 | 50 965.00 |
BT Marchandises | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
BZ Autres créances | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CF Disponibilités | 105 027.00 | | 105 027.00 | 105 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 295.00 | | 203 295.00 | 203 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 260.00 | 33 907.00 | 220 353.00 | 254 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 419.00 | 87 061.00 | | 106 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385.00 | 42 358.00 | | 22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 137 604.00 | 138 219.00 | | 137 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627.00 | 23 176.00 | | 16 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | 3 133.00 | | 2 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 30 585.00 | | 32 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 347.00 | 24 741.00 | | 23 347.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 748.00 | 81 829.00 | | 82 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 353.00 | 220 048.00 | | 220 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 844.00 | 65 202.00 | | 72 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
FG Production vendue services | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 535.00 | | 281 535.00 | 281 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 394.00 | 7 811.00 | | 9 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 601.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 601.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | -451.00 | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 9 807.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 463.00 | 339 152.00 | | 300 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 077.00 | 296 794.00 | | 278 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 385.00 | 42 358.00 | | 22 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 578.00 | 9 330.00 | | 24 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242.00 | 9 330.00 | | 23 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627.00 | 6 722.00 | 9 905.00 | 16 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 605.00 | 92 625.00 | 980.00 | 93 605.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 742.00 | 64 838.00 | 9 905.00 | 74 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 2 009.00 | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | 4 380.00 | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 34 180.00 | 34 217.00 | | 34 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 378.00 | 29 217.00 | | 23 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 780.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 646.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 770.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 581.00 | 2 779.00 | | 3 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 822.00 | 64 655.00 | | 55 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 064.00 | 24 542.00 | | 25 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 266.00 | 71 419.00 | | 62 266.00 |