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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 605.00 | 29 491.00 | 8 114.00 | 37 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 672.00 | 7 227.00 | 46 445.00 | 53 672.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 632.00 | 38 053.00 | 60 579.00 | 98 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BT Marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 589.00 | | 174 589.00 | 174 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 221.00 | 38 053.00 | 235 168.00 | 273 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 050.00 | 120 726.00 | | 111 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 019.00 | 10 324.00 | | 30 019.00 |
DL TOTAL (I) | 149 869.00 | 139 850.00 | | 149 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 310.00 | 23 508.00 | | 39 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 687.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 640.00 | 29 192.00 | | 17 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 784.00 | 10 536.00 | | 22 784.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 3 803.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 299.00 | 67 726.00 | | 85 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 168.00 | 207 576.00 | | 235 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 693.00 | 48 134.00 | | 54 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 540.00 | | 167 540.00 | 167 540.00 |
FD Production vendue biens | -294.00 | | -294.00 | -294.00 |
FG Production vendue services | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 413.00 | | 292 413.00 | 292 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 244.00 | 7 906.00 | | 5 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 125.00 | 5 417.00 | | 49 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 125.00 | 5 417.00 | | 49 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 565.00 | 40.00 | | 38 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 560.00 | 5 377.00 | | 10 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 2 233.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 846.00 | 309 250.00 | | 346 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 827.00 | 298 926.00 | | 316 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 019.00 | 10 324.00 | | 30 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 834.00 | | 74 910.00 | 75 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 111.00 | 98 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 111.00 | 91 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 478.00 | | 68 910.00 | 74 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 6 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 817.00 | 10 783.00 | 13 546.00 | 40 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 481.00 | 10 783.00 | 13 546.00 | 39 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 310.00 | 8 704.00 | 30 606.00 | 39 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 301.00 | 93 281.00 | 20.00 | 93 301.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 299.00 | 54 693.00 | 30 606.00 | 85 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | 1 555.00 | | 6 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 402.00 | 5 648.00 | | 5 402.00 |
ST Autres comptes | 34 578.00 | 41 462.00 | | 34 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 428.00 | 32 959.00 | | 27 428.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 401.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 463.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 417.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 077.00 | 2 972.00 | | 8 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 117.00 | 60 132.00 | | 63 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 016.00 | 26 959.00 | | 28 016.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 408.00 | 85 932.00 | | 68 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |