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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 372.00 | 19 937.00 | 12 436.00 | 32 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 020.00 | 51 604.00 | 13 416.00 | 65 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BT Marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 645.00 | | 163 645.00 | 163 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 665.00 | 51 604.00 | 177 061.00 | 228 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 787.00 | 39 304.00 | | 97 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 439.00 | 58 483.00 | | 27 439.00 |
DL TOTAL (I) | 134 026.00 | 106 587.00 | | 134 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317.00 | 9 923.00 | | 3 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 1 454.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 20 609.00 | | 14 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 331.00 | 39 620.00 | | 20 331.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 68 907.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 035.00 | 149 005.00 | | 43 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 061.00 | 255 593.00 | | 177 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 035.00 | 137 201.00 | | 43 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 339.00 | | 192 339.00 | 192 339.00 |
FG Production vendue services | 177 988.00 | | 177 988.00 | 177 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 327.00 | | 370 327.00 | 370 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 640.00 | 5 510.00 | | 4 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | 67.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 14 674.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 393.00 | 410 884.00 | | 376 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 954.00 | 352 401.00 | | 348 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 439.00 | 58 483.00 | | 27 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 807.00 | 8 797.00 | | 42 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | 8 797.00 | | 41 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 930.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 2 192.00 | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 136.00 | 9 119.00 | | 5 136.00 |
ST Autres comptes | 54 696.00 | 48 875.00 | | 54 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 099.00 | 17 332.00 | | 23 099.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999.00 | 1 594.00 | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 384.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 698.00 | 3 576.00 | | 3 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 182.00 | 79 342.00 | | 73 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 399.00 | 32 177.00 | | 31 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 930.00 | 76 920.00 | | 84 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |