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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 26 209.00 | 8 062.00 | 18 147.00 | 26 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 159.00 | 8 062.00 | 20 097.00 | 28 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
084 Disponibilités | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
110 Total général Actif | 45 074.00 | 8 062.00 | 37 012.00 | 45 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 785.00 | 94 369.00 | | 59 785.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 786.00 | 94 376.00 | | 59 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 639.00 | 6 907.00 | | 3 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | 259.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 22 594.00 | 36 991.00 | | 22 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 2 026.00 | | 2 838.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 574.00 | 31 401.00 | | 17 574.00 |
252 Charges sociales | 1 471.00 | 6 982.00 | | 1 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 409.00 | 1 887.00 | | 5 409.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 925.00 | 86 454.00 | | 53 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 861.00 | 7 922.00 | | 5 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 139.00 | 6 764.00 | | -20 139.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |