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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 9 010.00 | 1 789.00 | 10 799.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 199.00 | 9 010.00 | 30 189.00 | 39 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
084 Disponibilités | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
110 Total général Actif | 59 141.00 | 9 010.00 | 50 132.00 | 59 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 665.00 | 75 552.00 | | 86 665.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 665.00 | 75 558.00 | | 86 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 270.00 | 8 674.00 | | 10 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | -41.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 19 601.00 | 22 910.00 | | 19 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 2 389.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 837.00 | 35 730.00 | | 39 837.00 |
252 Charges sociales | 3 668.00 | 3 401.00 | | 3 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 2 231.00 | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 975.00 | 75 293.00 | | 74 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 689.00 | 265.00 | | 11 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 680.00 | | |
294 Charges financières | 218.00 | 330.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 204.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 128.00 | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 727.00 | 1 283.00 | | 9 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 196.00 | | | 3 196.00 |