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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 966.00 | 8 260.00 | 706.00 | 8 966.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 366.00 | 8 260.00 | 29 106.00 | 37 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
110 Total général Actif | 50 436.00 | 8 260.00 | 42 176.00 | 50 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 552.00 | 76 170.00 | | 75 552.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 558.00 | 76 174.00 | | 75 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 674.00 | 4 075.00 | | 8 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | -139.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 22 910.00 | 28 232.00 | | 22 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 2 027.00 | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 730.00 | 23 448.00 | | 35 730.00 |
252 Charges sociales | 3 401.00 | 4 368.00 | | 3 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 231.00 | 6 457.00 | | 2 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 293.00 | 68 469.00 | | 75 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265.00 | 7 705.00 | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 680.00 | 1 092.00 | | 6 680.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 281.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 204.00 | 7 443.00 | | 5 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 14.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 283.00 | 1 058.00 | | 1 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 651.00 | | | 3 651.00 |