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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 33 840.00 | 8 570.00 | 42 410.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 124 576.00 | 49 979.00 | 74 597.00 | 124 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 931.00 | 34 074.00 | 2 857.00 | 36 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 842.00 | 193 040.00 | 44 802.00 | 237 842.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 456 791.00 | 310 933.00 | 145 859.00 | 456 791.00 |
BT Marchandises | 254 924.00 | 11 313.00 | 243 611.00 | 254 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 070.00 | 13 907.00 | 544 163.00 | 558 070.00 |
BZ Autres créances | 178 668.00 | | 178 668.00 | 178 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 811.00 | | 196 811.00 | 196 811.00 |
CF Disponibilités | 231 296.00 | | 231 296.00 | 231 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 167.00 | 25 220.00 | 1 400 947.00 | 1 426 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 958.00 | 336 152.00 | 1 546 806.00 | 1 882 958.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 728 787.00 | 756 925.00 | | 728 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 308.00 | 96 861.00 | | 137 308.00 |
DL TOTAL (I) | 950 794.00 | 938 487.00 | | 950 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 354.00 | 101 845.00 | | 56 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 033.00 | 298 141.00 | | 361 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 710.00 | 185 435.00 | | 176 710.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 012.00 | 585 421.00 | | 596 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 806.00 | 1 523 907.00 | | 1 546 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 716.00 | 585 421.00 | | 578 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 282 433.00 | | 3 282 433.00 | 3 282 433.00 |
FG Production vendue services | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 112.00 | | 3 292 112.00 | 3 292 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 1 680.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 1 680.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 691.00 | 745.00 | | 23 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 691.00 | 745.00 | | 23 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 736.00 | 935.00 | | -20 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 619.00 | 24 054.00 | | 48 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 753.00 | 3 308 360.00 | | 3 333 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 445.00 | 3 211 498.00 | | 3 196 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 308.00 | 96 861.00 | | 137 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 505.00 | | 671.00 | 494 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 384.00 | 456 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 384.00 | 399 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 063.00 | | 671.00 | 437 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 568.00 | 47 748.00 | 38 384.00 | 301 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 157.00 | 5 683.00 | | 28 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 412.00 | 42 065.00 | 38 384.00 | 273 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 388.00 | 8 408.00 | 2 889.00 | 8 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 388.00 | 19 721.00 | 2 889.00 | 8 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388.00 | 19 721.00 | 2 889.00 | 8 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 721.00 | 2 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 033.00 | 361 033.00 | | 361 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 541 399.00 | | | 541 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 314.00 | 39 019.00 | 17 295.00 | 56 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 136.00 | 743 136.00 | | 743 136.00 |
VW T.V.A. | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 012.00 | 578 716.00 | 17 295.00 | 596 012.00 |