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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 38 623.00 | 3 787.00 | 42 410.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 124 576.00 | 58 147.00 | 66 429.00 | 124 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 299.00 | 38 162.00 | 37 137.00 | 75 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 122.00 | 186 924.00 | 39 198.00 | 226 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 876.00 | 321 855.00 | 162 021.00 | 483 876.00 |
BT Marchandises | 168 451.00 | 6 208.00 | 162 243.00 | 168 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 037.00 | 12 018.00 | 524 019.00 | 536 037.00 |
BZ Autres créances | 211 270.00 | | 211 270.00 | 211 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 825.00 | | 384 825.00 | 384 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 597.00 | 18 226.00 | 1 289 371.00 | 1 307 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 473.00 | 340 082.00 | 1 451 391.00 | 1 791 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 329 094.00 | 728 787.00 | | 329 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 934.00 | 137 308.00 | | 148 934.00 |
DL TOTAL (I) | 562 728.00 | 950 794.00 | | 562 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 579.00 | 56 476.00 | | 379 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 714.00 | 361 033.00 | | 333 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 136.00 | 176 710.00 | | 129 136.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 1 793.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 663.00 | 596 012.00 | | 888 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 391.00 | 1 546 806.00 | | 1 451 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 291.00 | 578 716.00 | | 585 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 660.00 | | 3 564 660.00 | 3 564 660.00 |
FG Production vendue services | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 251.00 | | 3 576 251.00 | 3 576 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 578.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 377.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 2 955.00 | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 23 691.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 23 691.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -20 736.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 595.00 | 48 619.00 | | 52 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 286.00 | 3 333 753.00 | | 3 638 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 352.00 | 3 196 445.00 | | 3 489 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 934.00 | 137 308.00 | | 148 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 791.00 | | 63 549.00 | 456 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 464.00 | 483 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 464.00 | 425 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 349.00 | | 63 112.00 | 399 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | 437.00 | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 933.00 | 44 635.00 | 33 712.00 | 310 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 840.00 | 4 783.00 | | 33 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 093.00 | 39 852.00 | 33 712.00 | 277 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 313.00 | 6 208.00 | 11 313.00 | 11 313.00 |
6T Sur comptes clients | 13 907.00 | 854.00 | 2 742.00 | 13 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 220.00 | 7 062.00 | 14 055.00 | 25 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 220.00 | 7 062.00 | 14 055.00 | 25 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 062.00 | 14 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 714.00 | 333 714.00 | | 333 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 521 629.00 | | | 521 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 101.00 | 75 728.00 | 230 449.00 | 379 101.00 |
VI Groupe et associés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 758.00 | 754 758.00 | | 754 758.00 |
VW T.V.A. | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 190.00 | 584 818.00 | 230 449.00 | 888 190.00 |