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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 340.00 | 42 467.00 | 873.00 | 43 340.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 124 576.00 | 66 315.00 | 58 261.00 | 124 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 335.00 | 37 610.00 | 35 726.00 | 73 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 207.00 | 101 569.00 | 23 638.00 | 125 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 184.00 | 247 961.00 | 149 223.00 | 397 184.00 |
BT Marchandises | 305 779.00 | 3 658.00 | 302 121.00 | 305 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 350.00 | 10 197.00 | 589 153.00 | 599 350.00 |
BZ Autres créances | 186 770.00 | | 186 770.00 | 186 770.00 |
CF Disponibilités | 398 107.00 | | 398 107.00 | 398 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 769.00 | 13 855.00 | 1 502 913.00 | 1 516 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 953.00 | 261 816.00 | 1 652 136.00 | 1 913 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
CU Autres participations | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 318 028.00 | 329 094.00 | | 318 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 907.00 | 148 934.00 | | 259 907.00 |
DL TOTAL (I) | 662 635.00 | 562 728.00 | | 662 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 744.00 | 379 579.00 | | 303 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 45 059.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 397.00 | 333 714.00 | | 535 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 606.00 | 129 136.00 | | 127 606.00 |
EA Autres dettes | 12 754.00 | 702.00 | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 501.00 | 888 663.00 | | 989 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 136.00 | 1 451 391.00 | | 1 652 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 123 779.00 | | 4 123 779.00 | 4 123 779.00 |
FG Production vendue services | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 140.00 | | 4 137 140.00 | 4 137 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 1 087.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | 1 500.00 | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 406.00 | 2 587.00 | | 26 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 1 232.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 386.00 | 2 751.00 | | 9 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 553.00 | 3 983.00 | | 9 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 854.00 | -1 396.00 | | 16 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 895.00 | 52 595.00 | | 112 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 088.00 | 3 638 286.00 | | 4 219 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 181.00 | 3 489 352.00 | | 3 959 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 907.00 | 148 934.00 | | 259 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 876.00 | | 22 728.00 | 483 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 421.00 | 397 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 421.00 | 323 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 410.00 | | 930.00 | 52 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 997.00 | | 6 543.00 | 425 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | 15 256.00 | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 855.00 | 26 140.00 | 100 035.00 | 321 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 623.00 | 3 844.00 | | 38 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 232.00 | 22 296.00 | 100 035.00 | 283 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 208.00 | | 2 550.00 | 6 208.00 |
6T Sur comptes clients | 12 018.00 | | 1 821.00 | 12 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 658.00 | 3 658.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 226.00 | 3 658.00 | 8 029.00 | 18 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 226.00 | 3 658.00 | 8 029.00 | 18 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 658.00 | 8 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 397.00 | 535 397.00 | | 535 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UP Prêts | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 587 124.00 | 587 124.00 | | 587 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VC Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 372.00 | 59 391.00 | 222 421.00 | 303 372.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
VP Divers | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 315.00 | 161 315.00 | | 161 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 781.00 | 816 781.00 | | 816 781.00 |
VW T.V.A. | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 501.00 | 745 520.00 | 222 421.00 | 989 501.00 |