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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 7 878.00 | 1 335.00 | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 099.00 | 77 601.00 | 4 497.00 | 82 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 626.00 | 101 486.00 | 39 140.00 | 140 626.00 |
BT Marchandises | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 949.00 | | 195 949.00 | 195 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 575.00 | 101 486.00 | 235 089.00 | 336 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 165 968.00 | | | 165 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DL TOTAL (I) | 193 055.00 | | | 193 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 089.00 | | | 235 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 448.00 | | 211 448.00 | 211 448.00 |
FG Production vendue services | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 078.00 | | 249 078.00 | 249 078.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 483.00 | | | 250 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 997.00 | | | 240 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 739.00 | | 1 324.00 | 141 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 140 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 109 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 718.00 | | 1 324.00 | 110 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 358.00 | 1 565.00 | 2 437.00 | 102 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 358.00 | 1 565.00 | 2 437.00 | 102 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 006.00 | 15 475.00 | 531.00 | 16 006.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 112.00 | | | 20 112.00 |