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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 440.00 | 86 193.00 | 247.00 | 86 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 967.00 | 111 413.00 | 33 554.00 | 144 967.00 |
BT Marchandises | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 227 279.00 | | 227 279.00 | 227 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 797.00 | | 363 797.00 | 363 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 764.00 | 111 413.00 | 397 351.00 | 508 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 668.00 | 243 328.00 | | 273 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 343.00 | 30 340.00 | | 45 343.00 |
DL TOTAL (I) | 336 611.00 | 291 268.00 | | 336 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | 84.00 | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 220.00 | 30 956.00 | | 43 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | 20 769.00 | | 13 829.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 184.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 740.00 | 51 993.00 | | 60 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 351.00 | 343 261.00 | | 397 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 5 090.00 | | 10 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 651.00 | 369 703.00 | | 484 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 307.00 | 339 363.00 | | 439 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 343.00 | 30 340.00 | | 45 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |